中欧预见养老2035(FOF)C(006322)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,054,364.13 |
-4,257,441.20 |
-2,492,904.34 |
-73,206.59 |
| 本期利润 |
3,423,075.68 |
7,911,873.76 |
-3,632,936.23 |
-11,193,908.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
7.76 |
-3.45 |
-8.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
8.43 |
-3.37 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
20,011,557.16 |
21,544,279.48 |
23,965,575.51 |
29,276,250.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.31 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
87,459,666.51 |
95,383,203.48 |
100,486,016.70 |
110,819,843.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.47 |
1.31 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.88 |
47.36 |
31.32 |
35.90 |
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