易方达安瑞短债A(006319)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,126,888.36 |
131,592,113.13 |
90,045,698.71 |
119,000,254.10 |
| 本期利润 |
15,370,658.23 |
126,745,935.41 |
92,076,394.52 |
131,099,448.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
2.53 |
1.47 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
2.38 |
1.45 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
8,176,158.36 |
11,210,963.78 |
42,113,468.65 |
46,143,935.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,687,593,112.19 |
1,663,075,607.89 |
4,263,113,892.19 |
6,100,279,486.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.31 |
18.28 |
17.21 |
15.53 |
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