国联策略优选混合C(006315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,375,698.47 |
-12,720,799.12 |
-13,776,751.30 |
1,722,673.53 |
| 本期利润 |
1,886,207.47 |
-12,016,869.68 |
-13,581,886.09 |
14,757,941.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.19 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-6.17 |
-8.16 |
8.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
-8.36 |
-9.41 |
9.59 |
| 期末可供分配利润 |
17,516,769.26 |
13,242,229.79 |
24,262,260.25 |
49,008,184.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.13 |
0.24 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
112,910,580.12 |
163,388,372.90 |
175,822,333.35 |
148,481,245.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.60 |
1.75 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.70 |
97.42 |
115.43 |
160.63 |
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