国联策略优选混合A(006314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,266,771.06 |
-64,469,048.39 |
-83,307,585.21 |
11,896,609.42 |
| 本期利润 |
11,142,311.26 |
-78,425,459.53 |
-92,315,808.23 |
89,508,716.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.15 |
-0.23 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-8.97 |
-9.47 |
8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
-8.27 |
-9.23 |
9.70 |
| 期末可供分配利润 |
110,951,634.57 |
75,045,771.42 |
159,645,864.03 |
328,944,909.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.17 |
0.28 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
638,620,481.71 |
744,220,104.60 |
1,028,072,189.08 |
964,710,277.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.64 |
1.79 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.30 |
102.22 |
120.45 |
166.43 |
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