汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,303,202.51 |
613,755.98 |
8,839,288.24 |
14,533,497.22 |
| 本期利润 |
21,387,951.46 |
6,898,665.69 |
18,504,595.52 |
25,940,096.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.45 |
0.44 |
1.09 |
1.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.34 |
3.20 |
8.30 |
11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.60 |
2.61 |
6.99 |
8.13 |
| 期末可供分配利润 |
23,917,525.90 |
15,377,368.08 |
16,159,177.68 |
22,933,520.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.80 |
1.03 |
0.99 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
199,238,656.99 |
207,873,587.65 |
218,876,049.54 |
236,021,564.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.95 |
1.90 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.12 |
94.85 |
89.89 |
91.92 |
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