汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,113,580.58 |
-291,212.93 |
5,375,901.05 |
10,146,699.88 |
| 本期利润 |
12,908,469.97 |
3,995,282.38 |
12,626,423.76 |
18,791,606.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.14 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
2.71 |
7.73 |
11.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.14 |
2.73 |
7.71 |
11.62 |
| 期末可供分配利润 |
8,751,013.23 |
4,123,628.12 |
5,077,561.67 |
10,635,156.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
118,170,108.89 |
141,096,507.67 |
155,889,094.75 |
172,678,925.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.92 |
1.87 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.47 |
91.66 |
86.56 |
93.34 |
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