嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,157,164.67 |
-12,459,107.18 |
-25,775,792.27 |
-9,823,295.84 |
| 本期利润 |
10,697,875.81 |
-7,983,592.40 |
-27,240,530.21 |
-240,930.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
-3.66 |
-11.08 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
-3.59 |
-10.56 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
11,754,055.59 |
7,495,797.76 |
20,554,914.79 |
35,480,769.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.11 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
226,322,564.74 |
208,951,027.41 |
233,024,695.45 |
252,112,601.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.21 |
1.25 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.42 |
20.63 |
25.12 |
39.88 |
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