宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,128,680.57 |
-4,073,578.76 |
-1,327,475.96 |
-729,593.42 |
| 本期利润 |
5,158,369.24 |
-1,069,952.33 |
-3,987,345.25 |
2,592,520.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
-0.96 |
-3.01 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
-0.84 |
-3.30 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
6,573,725.78 |
747,709.26 |
1,809,114.08 |
8,704,243.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
99,721,860.00 |
107,222,477.87 |
118,387,915.66 |
134,227,571.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.76 |
25.81 |
26.88 |
33.60 |
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