中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-256,590.88 |
-440,731.61 |
-881,123.67 |
-305,484.77 |
| 本期利润 |
3,886,884.69 |
1,114,300.54 |
-625,574.99 |
1,595,594.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
1.41 |
-0.61 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
1.45 |
-1.15 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
17,486,732.88 |
8,371,307.13 |
9,468,715.15 |
15,114,121.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
162,383,239.12 |
73,402,115.79 |
85,138,483.18 |
113,323,894.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.38 |
-2.20 |
-3.59 |
-1.13 |
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