广发稳健养老(FOF)A(006298)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,644,301.19 |
-14,331,350.14 |
180,137.56 |
-2,687,554.91 |
| 本期利润 |
25,983,371.33 |
3,194,877.93 |
-20,214,224.89 |
-2,749,251.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
0.65 |
-3.73 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
0.67 |
-2.08 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
44,716,814.67 |
52,898,040.84 |
62,836,084.38 |
83,270,806.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
301,867,032.94 |
439,366,751.13 |
548,824,985.10 |
589,259,772.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.07 |
19.05 |
18.26 |
21.96 |
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