富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,489,815.41 |
10,789,951.11 |
-4,738,580.42 |
-734,907.96 |
| 本期利润 |
9,469,488.96 |
8,251,018.49 |
-3,385,373.23 |
11,213,574.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.26 |
-0.45 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
2.12 |
-0.08 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
29,716,355.38 |
37,571,435.08 |
31,089,701.42 |
60,607,501.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
394,691,315.73 |
491,048,129.46 |
636,965,854.63 |
941,705,430.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.96 |
20.28 |
17.69 |
17.78 |
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