鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
364,795.29 |
-2,552,345.84 |
-10,275,857.05 |
-22,730,305.39 |
| 本期利润 |
4,184,226.01 |
4,177,783.77 |
-1,757,740.46 |
-16,478,324.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
4.07 |
-1.66 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
4.65 |
-1.29 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润 |
7,989,509.96 |
8,288,434.19 |
974,119.82 |
11,727,390.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.01 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
93,594,140.11 |
97,773,673.38 |
102,865,461.17 |
114,818,328.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
17.81 |
11.13 |
12.58 |
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