工银养老2035(FOF)A(006295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,036,902.18 |
-17,803,481.68 |
-27,537,126.01 |
-11,006,139.76 |
| 本期利润 |
8,615,899.07 |
-5,471,328.43 |
-23,936,697.21 |
-3,166,502.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
-2.14 |
-6.87 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
-1.81 |
-6.92 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
37,501,564.25 |
37,684,342.17 |
62,730,226.88 |
91,097,198.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.29 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
219,774,017.48 |
236,331,700.35 |
282,852,573.01 |
351,336,124.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.27 |
1.30 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.37 |
27.22 |
29.57 |
38.02 |
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