万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,781,233.40 |
-10,523,049.87 |
9,011,161.27 |
4,668,363.55 |
| 本期利润 |
15,920,194.42 |
3,837,041.08 |
-2,246,903.41 |
8,860,325.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
0.76 |
-0.41 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
0.80 |
-0.41 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
44,844,163.80 |
47,685,059.86 |
63,127,037.93 |
61,188,287.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
439,822,645.52 |
486,490,724.32 |
529,278,586.66 |
561,590,641.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.90 |
17.65 |
16.72 |
19.11 |
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