永赢盛益债券C(006288)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,881,704.92 |
72,427.35 |
13,193.25 |
4,206.14 |
| 本期利润 |
1,062,246.12 |
67,629.91 |
11,739.85 |
4,218.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
2.58 |
2.69 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
3.40 |
3.25 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
4,920,131.33 |
177,737.10 |
1,500.78 |
13,784.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
105,778,889.25 |
8,063,216.20 |
99,680.50 |
1,081,538.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.13 |
23.69 |
19.63 |
18.04 |
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