永赢盛益债券A(006287)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
233,032,228.20 |
81,106,078.97 |
147,187,327.97 |
75,116,142.39 |
| 本期利润 |
316,155,254.79 |
119,406,427.60 |
179,079,069.06 |
119,738,250.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
3.34 |
3.40 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
3.48 |
3.49 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
442,088,262.17 |
110,927,859.06 |
78,048,980.11 |
138,658,840.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,790,308,972.33 |
3,496,433,718.34 |
3,272,965,449.79 |
6,777,556,919.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.87 |
25.11 |
20.90 |
19.16 |
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