华泰MSCI中国A股联接A(006286)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-266,056.15 |
-831,560.67 |
-644,592.65 |
-24,267,224.32 |
| 本期利润 |
58,777.70 |
1,240,240.10 |
-82,312.35 |
-1,234,782.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.16 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
12.95 |
-0.83 |
-10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
14.27 |
0.47 |
-10.12 |
| 期末可供分配利润 |
-13,435,744.42 |
-14,752,674.97 |
-18,837,789.91 |
-22,916,195.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.41 |
-2.37 |
-2.34 |
-2.26 |
| 期末基金资产净值 |
7,450,691.26 |
8,263,365.91 |
9,385,123.99 |
11,746,922.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.33 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.95 |
68.45 |
48.10 |
47.41 |
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