万家人工智能混合A(006281)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,768,434.24 |
-11,281,655.27 |
-259,724,843.58 |
18,561,982.64 |
| 本期利润 |
532,857,089.30 |
256,598,226.32 |
-222,276,015.99 |
200,587,821.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.29 |
-0.49 |
0.79 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.16 |
14.26 |
-22.93 |
33.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.24 |
11.36 |
9.50 |
49.64 |
| 期末可供分配利润 |
-60,325,513.65 |
-146,493,057.63 |
-136,906,097.58 |
157,325,757.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.18 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,951,444,985.96 |
1,391,870,089.75 |
1,412,517,371.32 |
1,570,289,570.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.10 |
1.89 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.15 |
110.45 |
88.99 |
158.27 |
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