中金瑞祥A(006279)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-866,318.01 |
-3,156,687.77 |
2,301,664.32 |
4,147,322.88 |
| 本期利润 |
-8,676,781.77 |
113,332.45 |
1,028,257.66 |
3,238,056.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.01 |
0.29 |
1.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.09 |
0.14 |
5.69 |
24.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.85 |
-3.50 |
5.35 |
24.75 |
| 期末可供分配利润 |
169,697,399.35 |
178,220,142.79 |
14,746,489.16 |
15,980,084.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.61 |
3.80 |
4.24 |
3.97 |
| 期末基金资产净值 |
216,696,361.20 |
225,175,651.12 |
18,228,356.19 |
20,006,019.80 |
| 期末基金份额净值 |
4.61 |
4.80 |
5.24 |
4.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
361.07 |
379.55 |
423.52 |
396.93 |
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