永赢聚益债券A(006275)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,246,716.02 |
54,492,367.80 |
23,874,700.87 |
64,367,557.72 |
| 本期利润 |
20,863,650.23 |
92,193,415.76 |
56,741,816.04 |
92,054,704.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
4.23 |
2.63 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
4.32 |
2.65 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
242,439,636.43 |
205,192,922.66 |
174,575,255.73 |
146,152,253.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,245,504,131.64 |
2,224,640,503.63 |
2,189,188,903.91 |
2,132,447,109.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.98 |
25.80 |
23.79 |
20.59 |
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