汇安核心成长混合C(006271)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
467,730.07 |
-846,632.59 |
-851,293.06 |
-709,261.60 |
| 本期利润 |
482,412.52 |
38,926.72 |
-756,667.69 |
-1,108,093.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.12 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
0.65 |
-12.53 |
-15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.48 |
0.48 |
-11.53 |
-14.04 |
| 期末可供分配利润 |
871,540.07 |
444,374.80 |
-310,583.41 |
440,403.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
-0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,009,297.91 |
6,129,972.98 |
5,831,038.95 |
6,466,283.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
0.95 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.96 |
7.82 |
-5.06 |
7.31 |
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