永赢智能领先混合C(006269)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,119,176.04 |
-21,534,688.37 |
-45,266,124.85 |
-9,311,521.36 |
| 本期利润 |
20,065,705.87 |
4,246,255.95 |
-39,988,515.94 |
17,729,550.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.36 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
2.21 |
-17.52 |
7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.79 |
3.05 |
-17.64 |
7.37 |
| 期末可供分配利润 |
58,933,882.26 |
50,776,249.21 |
76,990,292.31 |
103,535,760.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.47 |
0.65 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
187,489,094.26 |
196,273,944.72 |
206,343,364.07 |
243,275,054.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.80 |
1.75 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.30 |
80.03 |
74.71 |
127.77 |
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