诺德量化核心C(006268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
966,391.86 |
-3,311,012.24 |
-7,112,100.77 |
-5,578,196.45 |
| 本期利润 |
1,424,755.40 |
-5,017,257.64 |
-5,748,143.82 |
-3,422,499.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
-17.82 |
-16.27 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
-16.15 |
-15.04 |
-8.86 |
| 期末可供分配利润 |
-6,745,107.91 |
-11,276,454.96 |
-8,504,011.01 |
-7,131,294.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
31,651,210.73 |
25,467,741.78 |
31,834,500.21 |
34,874,505.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.83 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
-13.58 |
3.07 |
10.55 |
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