诺德量化核心A(006267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,754,209.59 |
-8,102,439.77 |
-18,599,253.77 |
-14,746,781.34 |
| 本期利润 |
3,989,296.96 |
-12,595,270.53 |
-15,072,730.06 |
-9,077,902.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
-17.86 |
-16.31 |
-8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
-16.11 |
-14.95 |
-8.83 |
| 期末可供分配利润 |
-16,261,337.49 |
-28,008,771.79 |
-20,554,451.72 |
-18,052,005.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
79,043,802.41 |
64,500,687.50 |
78,871,492.25 |
90,713,447.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.83 |
0.99 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.73 |
-13.09 |
3.60 |
11.06 |
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