永赢智能领先混合A(006266)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,877,348.80 |
-66,064,436.22 |
-152,930,949.20 |
-33,894,446.09 |
| 本期利润 |
61,106,257.64 |
13,312,198.48 |
-140,264,775.36 |
64,099,900.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.36 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
2.24 |
-17.27 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
3.15 |
-17.48 |
7.48 |
| 期末可供分配利润 |
194,675,479.07 |
163,143,828.24 |
242,946,286.81 |
383,493,077.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.49 |
0.67 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
604,229,805.22 |
612,147,655.37 |
638,508,870.34 |
890,233,416.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.82 |
1.77 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.92 |
82.27 |
76.71 |
130.14 |
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