平安惠轩纯债A(006264)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,107,468.05 |
42,742,913.75 |
34,643,929.05 |
65,069,383.40 |
| 本期利润 |
566,485.89 |
42,164,057.88 |
37,324,981.84 |
74,246,104.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
4.22 |
3.34 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
5.83 |
3.44 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
8,923,655.80 |
13,100,747.62 |
50,679,108.80 |
12,558,089.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
120,145,462.56 |
214,180,167.02 |
1,186,947,003.98 |
1,037,911,706.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.51 |
28.05 |
25.15 |
21.00 |
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