汇添富红利增长混合C(006260)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,115,848.32 |
12,766,187.03 |
-24,192,976.67 |
-12,111,583.22 |
| 本期利润 |
24,898,043.66 |
15,007,861.55 |
-21,585,653.71 |
-10,475,253.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.16 |
-0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.52 |
11.99 |
-16.15 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.73 |
13.18 |
-15.33 |
-7.17 |
| 期末可供分配利润 |
54,026,051.48 |
34,209,654.29 |
20,660,303.63 |
34,712,102.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.40 |
0.23 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
176,950,563.11 |
120,662,373.02 |
109,271,442.77 |
133,325,570.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.40 |
1.23 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.95 |
39.57 |
23.32 |
35.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
