华宸未来稳健添利债券C(006258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,402,223.39 |
23,357,747.53 |
2,531,456.32 |
-203,293.60 |
| 本期利润 |
38,647,809.46 |
29,756,038.83 |
8,214,884.79 |
396,725.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
2.59 |
6.89 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
2.56 |
4.33 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
75,509,800.66 |
102,785,571.11 |
141,356,823.97 |
1,716,545.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
498,950,619.94 |
774,921,768.93 |
1,240,984,969.79 |
16,022,059.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.45 |
30.40 |
27.14 |
24.06 |
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