信澳先进智造股票型(006257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-186,282,517.19 |
-237,888,816.21 |
-426,978,748.10 |
-291,871,934.92 |
| 本期利润 |
1,462,350.37 |
-429,317,260.43 |
-188,264,876.83 |
-108,332,634.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.39 |
-0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
-30.18 |
-9.59 |
-5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.04 |
-22.62 |
-9.77 |
-6.33 |
| 期末可供分配利润 |
-385,231,492.16 |
-686,346,338.63 |
-489,710,310.41 |
-391,202,371.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.65 |
-0.43 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,245,593,820.80 |
1,340,682,411.66 |
1,872,176,097.39 |
2,087,510,477.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.28 |
1.65 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.16 |
66.99 |
115.82 |
124.03 |
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