中邮中证价值回报量化策略A(006255)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
408,676.60 |
8,620,807.41 |
3,362,838.22 |
-1,289,973.85 |
| 本期利润 |
1,911,892.95 |
6,060,556.26 |
1,113,565.61 |
1,573,144.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
11.85 |
2.19 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
12.34 |
2.16 |
12.38 |
| 期末可供分配利润 |
6,807,954.39 |
7,491,576.86 |
2,463,818.36 |
-892,520.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,045,424.32 |
49,414,926.30 |
48,918,191.33 |
59,099,051.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.01 |
26.43 |
14.97 |
12.54 |
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