永赢消费主题A(006252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,462,317.25 |
-51,454,928.70 |
-222,267,070.24 |
-80,309,304.34 |
| 本期利润 |
-42,960,715.84 |
-35,404,801.22 |
-266,620,617.03 |
-119,645,553.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.82 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.87 |
-8.14 |
-36.03 |
-12.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.05 |
-7.73 |
-32.59 |
-13.37 |
| 期末可供分配利润 |
-95,361,124.94 |
-101,398,101.77 |
-56,956,423.67 |
88,604,950.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
344,759,392.41 |
399,820,315.87 |
471,218,315.44 |
715,885,642.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.62 |
1.76 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.75 |
62.07 |
75.65 |
125.73 |
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