华夏创业板ETF联接C(006249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,473,650.53 |
-47,618,741.23 |
-5,778,332.13 |
-3,672,903.51 |
| 本期利润 |
86,441,209.10 |
-228,472,749.27 |
-38,630,484.71 |
-10,215,448.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.46 |
-28.84 |
-21.52 |
-6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.16 |
-9.54 |
-18.05 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
302,100,261.80 |
231,804,207.79 |
54,602,911.56 |
70,673,299.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.11 |
0.36 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
1,425,803,900.74 |
2,337,197,418.68 |
205,997,567.99 |
192,980,250.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.11 |
1.36 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.33 |
23.09 |
36.07 |
57.78 |
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