华夏创业板ETF联接C(006249)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,907,138.87 |
-134,473,650.53 |
-47,618,741.23 |
-5,778,332.13 |
| 本期利润 |
14,731,174.62 |
86,441,209.10 |
-228,472,749.27 |
-38,630,484.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
-0.37 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
6.46 |
-28.84 |
-21.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
14.16 |
-9.54 |
-18.05 |
| 期末可供分配利润 |
228,879,573.43 |
302,100,261.80 |
231,804,207.79 |
54,602,911.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.11 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,283,663.85 |
1,425,803,900.74 |
2,337,197,418.68 |
205,997,567.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.11 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.39 |
55.33 |
23.09 |
36.07 |
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