华夏创业板ETF联接A(006248)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,275,246.01 |
-17,992,666.10 |
-11,601,805.02 |
-5,565,587.26 |
| 本期利润 |
6,508,672.79 |
12,933,400.01 |
-39,062,392.29 |
-39,277,817.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.20 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
4.48 |
-15.23 |
-19.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
14.51 |
-9.40 |
-17.81 |
| 期末可供分配利润 |
80,490,767.36 |
72,086,842.60 |
43,954,239.77 |
52,716,058.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.13 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
338,202,434.76 |
317,865,487.12 |
382,566,360.20 |
190,455,408.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.13 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.65 |
58.33 |
25.27 |
38.27 |
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