嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,933,317.84 |
-6,094,723.13 |
-13,898,575.25 |
-4,808,929.67 |
| 本期利润 |
4,772,464.73 |
-3,174,183.57 |
-14,719,445.92 |
383,842.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
-2.34 |
-8.77 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
-2.22 |
-8.97 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
20,577,457.84 |
19,774,353.37 |
25,391,580.99 |
40,280,793.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.21 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
120,545,138.03 |
128,697,377.67 |
144,178,778.54 |
173,571,957.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.19 |
1.21 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.70 |
18.68 |
21.38 |
33.45 |
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