中银双息回报混合A(006243)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,274,203.73 |
11,655,969.17 |
8,431,497.36 |
-25,869,726.60 |
| 本期利润 |
10,895,422.88 |
22,456,131.17 |
23,409,213.79 |
-14,245,076.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.18 |
0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
11.85 |
12.51 |
-6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
13.91 |
13.52 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
71,874,280.36 |
58,183,483.39 |
59,927,898.96 |
52,405,422.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.52 |
0.49 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
196,969,430.15 |
179,363,840.88 |
195,003,538.95 |
178,456,445.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.61 |
1.61 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.44 |
67.08 |
66.51 |
46.68 |
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