国联医疗健康混合C(006241)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,123,798.80 |
-19,507,176.43 |
-11,531,500.24 |
-7,080,380.37 |
| 本期利润 |
7,618,210.40 |
-21,779,288.62 |
-17,004,028.74 |
-7,083,119.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.31 |
-0.26 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.76 |
-25.42 |
-20.26 |
-13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.83 |
-20.68 |
-15.15 |
-15.25 |
| 期末可供分配利润 |
8,380,612.30 |
6,685,744.77 |
15,107,441.53 |
15,353,481.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.10 |
0.18 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
38,471,850.14 |
71,106,966.71 |
98,668,243.98 |
54,559,887.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
1.18 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.85 |
10.38 |
18.08 |
39.16 |
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