国联医疗健康混合C(006241)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,507,176.43 |
-11,531,500.24 |
-7,080,380.37 |
-169,246.29 |
| 本期利润 |
-21,779,288.62 |
-17,004,028.74 |
-7,083,119.35 |
-1,881,959.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.42 |
-20.26 |
-13.19 |
-3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.68 |
-15.15 |
-15.25 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
6,685,744.77 |
15,107,441.53 |
15,353,481.18 |
17,736,962.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.18 |
0.39 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
71,106,966.71 |
98,668,243.98 |
54,559,887.95 |
49,377,037.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.18 |
1.39 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
18.08 |
39.16 |
56.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
