永赢嘉益债券(006237)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,844,580.05 |
22,647,918.74 |
30,045,221.47 |
16,460,644.96 |
| 本期利润 |
73,034,210.82 |
26,500,093.53 |
40,330,864.52 |
24,408,342.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
2.53 |
3.76 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
2.57 |
3.84 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
47,280,957.64 |
2,461,768.17 |
23,913,000.57 |
80,146,389.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,095,332,668.62 |
1,022,803,561.44 |
1,029,753,109.73 |
1,083,648,790.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.98 |
21.53 |
18.48 |
16.73 |
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