东方城镇消费主题混合(006235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,713,944.72 |
-6,419,756.31 |
-5,422,095.44 |
-1,288,173.09 |
| 本期利润 |
-5,957,862.39 |
-4,594,483.61 |
-14,030,582.73 |
-6,056,049.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.50 |
-10.74 |
-25.04 |
-10.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.66 |
-10.98 |
-22.80 |
-9.79 |
| 期末可供分配利润 |
-7,233,674.72 |
-6,149,533.14 |
-2,143,138.77 |
5,956,114.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.04 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
32,124,922.68 |
35,242,852.56 |
47,055,657.54 |
56,587,561.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.85 |
0.96 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.38 |
-14.86 |
-4.36 |
11.76 |
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