万家汽车新趋势混合C(006234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,042,203.69 |
-20,454,236.50 |
-37,451,471.70 |
-11,541,248.19 |
| 本期利润 |
5,229,336.92 |
-13,087.54 |
140,036.50 |
73,095,493.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
-0.01 |
0.04 |
15.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.12 |
1.88 |
-8.72 |
19.24 |
| 期末可供分配利润 |
30,605,631.88 |
27,691,599.20 |
96,857,729.92 |
162,359,484.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.51 |
1.19 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
62,286,343.45 |
101,671,976.89 |
188,371,114.30 |
340,562,209.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.86 |
2.31 |
3.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.04 |
135.68 |
131.32 |
202.19 |
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