国融融君混合C(006232)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,213.08 |
16,664.99 |
-24,951.45 |
950.74 |
| 本期利润 |
-32,544.81 |
251,882.75 |
-57,740.18 |
126.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
-0.54 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
10.98 |
-52.58 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.15 |
-3.15 |
-14.50 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
-2,047,187.47 |
-7,440,382.87 |
-2,605.96 |
4,280.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
39,211,673.91 |
142,565,973.69 |
137,062.00 |
32,092.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
3.69 |
7.06 |
25.89 |
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