交银创新成长混合(006223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,405,341.69 |
-11,267,895.07 |
-14,005,838.81 |
-849,134.31 |
| 本期利润 |
17,069,195.43 |
-3,561,837.39 |
-27,408,672.31 |
-3,264,653.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.06 |
-0.39 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.65 |
-3.58 |
-20.35 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.73 |
-3.33 |
-20.21 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
54,672,403.47 |
34,101,545.88 |
38,853,247.59 |
66,825,690.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.54 |
0.59 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
117,187,355.71 |
97,340,855.87 |
104,466,387.13 |
137,046,969.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.54 |
1.59 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.45 |
53.92 |
59.22 |
95.16 |
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