平安惠兴债券(006222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,242,773.83 |
12,672,600.84 |
24,426,770.90 |
9,758,748.96 |
| 本期利润 |
34,868,798.49 |
20,762,953.33 |
27,869,938.75 |
16,124,761.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
2.05 |
2.74 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
2.07 |
2.79 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
37,469,876.26 |
26,899,246.65 |
14,223,538.11 |
29,075,229.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,038,948,062.76 |
1,024,828,567.80 |
1,003,927,595.00 |
1,021,700,627.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.64 |
21.97 |
19.50 |
18.12 |
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