工银上证50ETF联接C(006221)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-949,413.79 |
-1,186,147.27 |
-2,277,310.06 |
-1,277,902.44 |
| 本期利润 |
11,453,947.11 |
2,100,431.76 |
-4,795,930.96 |
-2,014,997.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.00 |
3.24 |
-8.38 |
-3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.59 |
2.86 |
-8.17 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
14,425,241.55 |
5,384,529.39 |
3,932,500.27 |
6,135,799.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.09 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
72,859,125.21 |
64,730,352.43 |
69,086,986.48 |
57,825,309.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.09 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.69 |
9.07 |
6.04 |
11.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
