工银上证50ETF联接A(006220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-567,452.60 |
-889,905.16 |
-1,728,913.94 |
-961,107.11 |
| 本期利润 |
9,107,979.11 |
1,501,426.45 |
-3,491,930.47 |
-1,378,329.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.95 |
3.06 |
-8.00 |
-3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.88 |
2.99 |
-7.94 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润 |
14,554,103.27 |
4,961,892.09 |
3,187,696.06 |
5,173,263.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.11 |
0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
68,658,742.58 |
50,610,261.83 |
44,866,898.53 |
43,699,785.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.11 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.90 |
10.87 |
7.65 |
13.43 |
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