海富通鼎丰定开债券(006219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,978,496.56 |
9,804,127.55 |
18,214,623.99 |
8,619,988.66 |
| 本期利润 |
25,576,316.72 |
13,390,114.75 |
22,131,799.57 |
12,807,849.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.36 |
3.98 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.39 |
4.06 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
56,555,433.30 |
66,430,186.14 |
56,626,050.56 |
48,009,854.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
565,924,993.84 |
573,787,990.47 |
560,397,807.36 |
562,124,032.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.31 |
27.57 |
24.60 |
22.54 |
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