平安500ETF联接A(006214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,003,122.59 |
-16,545,251.13 |
-2,650,220.22 |
312,056.30 |
| 本期利润 |
23,208,028.75 |
-22,931,815.63 |
-11,992,787.49 |
2,131,885.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
-7.04 |
-9.20 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
-6.84 |
-5.76 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
19,243,236.12 |
-16,155,133.33 |
6,751,361.39 |
19,521,826.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
252,508,335.96 |
312,103,746.29 |
333,814,753.75 |
69,066,424.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.95 |
1.02 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.97 |
18.55 |
27.25 |
39.40 |
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