东方臻选纯债债券C(006213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,433,212.16 |
1,144,121.98 |
3,275,340.42 |
1,450,703.20 |
| 本期利润 |
3,221,003.29 |
2,182,028.71 |
4,709,906.01 |
2,364,726.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
3.49 |
7.08 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
3.55 |
7.37 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
3,097,915.33 |
3,098,084.05 |
3,119,898.29 |
2,326,707.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
52,482,975.05 |
61,845,995.38 |
63,209,547.41 |
65,419,368.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.66 |
91.07 |
84.52 |
77.88 |
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