东方臻选纯债债券A(006212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,604,586.18 |
19,978,001.94 |
53,165,724.28 |
22,507,674.00 |
| 本期利润 |
58,024,188.47 |
37,598,801.77 |
75,943,924.57 |
36,715,288.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
3.53 |
7.21 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
3.59 |
7.48 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
6,576,667.36 |
4,595,841.25 |
5,399,407.16 |
6,566,465.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,061,462,722.42 |
1,068,562,262.32 |
1,053,213,493.72 |
1,048,105,530.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.71 |
46.87 |
41.78 |
36.60 |
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