中信保诚新蓝筹混合(006209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,397,198.00 |
-674,780.36 |
-6,125,049.37 |
-1,505,869.65 |
| 本期利润 |
3,761,185.78 |
4,963,958.42 |
-5,180,539.19 |
-190,607.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.18 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.07 |
11.35 |
-10.65 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.93 |
12.07 |
-10.72 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
11,328,316.98 |
9,365,162.92 |
11,494,652.55 |
15,799,767.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.38 |
0.40 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
36,962,692.94 |
42,204,942.61 |
43,754,291.84 |
47,967,443.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.73 |
1.54 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.84 |
72.67 |
54.08 |
70.81 |
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