泰康裕泰债券C(006208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,016,675.23 |
1,651,580.86 |
1,779,479.55 |
2,054,446.64 |
| 本期利润 |
7,432,040.85 |
2,015,291.30 |
2,472,799.02 |
3,029,232.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
3.18 |
3.26 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
4.85 |
2.92 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
770,112.86 |
10,714,201.41 |
3,690,284.03 |
8,090,881.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.15 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
492,150,690.98 |
88,010,975.93 |
37,534,175.90 |
80,296,120.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.20 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.12 |
20.18 |
14.62 |
14.82 |
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